华泰柏瑞优势领航混合A
(010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模1.82亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8462元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (7432 / 9492)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞优势领航混合A.(010122) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞优势领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.90元1.82亿2.02亿元--
2026-03-310.89元2.05亿2.29亿元--
2025-12-310.88元2.14亿2.44亿元--
2025-09-300.89元2.31亿2.58亿元--
2025-06-300.77元2.16亿2.81亿元--
2025-03-310.75元2.17亿2.90亿元--
2024-12-310.73元2.05亿2.81亿元--

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