华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9753元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率393.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7805 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 2.05亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 2.14亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2.31亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 2.16亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 2.17亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2.05亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2.47亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.28亿 | 3.16亿元 | -- |