易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8213元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率363.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (517 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.8213元 | 3.8213元 |
| 2026-06-04 | 3.9908元 | 3.9908元 |
| 2026-06-03 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-06-02 | 3.7969元 | 3.7969元 |
| 2026-06-01 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-05-29 | 3.7511元 | 3.7511元 |
| 2026-05-28 | 3.8132元 | 3.8132元 |
| 2026-05-27 | 3.7186元 | 3.7186元 |
| 2026-05-26 | 3.6843元 | 3.6843元 |
| 2026-05-25 | 3.7708元 | 3.7708元 |
| 2026-05-22 | 3.6596元 | 3.6596元 |
| 2026-05-21 | 3.5117元 | 3.5117元 |
| 2026-05-20 | 3.6899元 | 3.6899元 |
| 2026-05-19 | 3.6175元 | 3.6175元 |
| 2026-05-18 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2026-05-15 | 3.6152元 | 3.6152元 |
| 2026-05-14 | 3.7412元 | 3.7412元 |
| 2026-05-13 | 3.8202元 | 3.8202元 |
| 2026-05-12 | 3.7047元 | 3.7047元 |
| 2026-05-11 | 3.6193元 | 3.6193元 |
| 2026-05-08 | 3.4948元 | 3.4948元 |
| 2026-05-07 | 3.4703元 | 3.4703元 |
| 2026-05-06 | 3.2828元 | 3.2828元 |
| 2026-04-30 | 3.2007元 | 3.2007元 |
| 2026-04-29 | 3.2015元 | 3.2015元 |
| 2026-04-28 | 3.1629元 | 3.1629元 |
| 2026-04-27 | 3.2252元 | 3.2252元 |
| 2026-04-24 | 3.1839元 | 3.1839元 |
| 2026-04-23 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-04-22 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-04-21 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-04-20 | 3.1675元 | 3.1675元 |
| 2026-04-17 | 3.1428元 | 3.1428元 |
| 2026-04-16 | 3.0066元 | 3.0066元 |
| 2026-04-15 | 2.9128元 | 2.9128元 |
| 2026-04-14 | 2.9442元 | 2.9442元 |
| 2026-04-13 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2026-04-10 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-04-09 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-04-08 | 2.7612元 | 2.7612元 |
| 2026-04-07 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-04-03 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2026-04-02 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-04-01 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-03-31 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-03-30 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-03-27 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-03-26 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-03-25 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-03-24 | 2.4124元 | 2.4124元 |