易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7341元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率302.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.87% (398 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129.29亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 129.29亿 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.82亿 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 2.05亿 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 106.17亿 | 75.75% |
| 批发和零售业 | 7.91亿 | 5.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.10亿 | 5.07% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8.06亿 | 5.75% |
| 必需消费品 | 209.72万 | 0.01% |
| 保健 | 121.61万 | 0.009% |
| 非必需消费品 | 70.68万 | 0.005% |
| 房地产 | 55.84万 | 0.004% |
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