易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1003元 (2025-12-12) 基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率363.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (842 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.16亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 27.16亿 | 90.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 6,372.49万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.14亿 | 83.53% |
| 金融业 | 5,722.96万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,052.94万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.80%) |
|---|---|---|
| 保健 | 1.01亿 | 3.37% |
| 非必需消费品 | 783.48万 | 0.26% |
| 必需消费品 | 428.81万 | 0.14% |
| 电信服务 | 51.63万 | 0.02% |
| 信息技术 | 36.79万 | 0.01% |
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