易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3701元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.95% (607 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.39亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 49.39亿 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.26亿 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.24亿 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.18亿 | 81.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.85万 | 0.08% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.13亿 | 9.52% |
| 保健 | 135.37万 | 0.03% |
| 必需消费品 | 103.30万 | 0.02% |
| 非必需消费品 | 92.36万 | 0.02% |
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