易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8247元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率302.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.41% (392 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.57元 | 75.73亿 | 16.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.40元 | 29.33亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 23.14亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 22.73亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 14.91亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 12.68亿 | 13.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 14.05亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 14.40亿 | 15.24亿元 | -- |