易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1003元 (2025-12-12) 基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率363.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (842 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达远见成长混合A(010115) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85元 | 22.73亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 14.91亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 12.68亿 | 13.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 14.05亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 14.40亿 | 15.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 12.81亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.19亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 14.83亿 | 16.29亿元 | -- |