易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8446元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率363.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.77% (578 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-04-08 | 2.7612元 | 2.7612元 |
| 2026-04-07 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-04-03 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2026-04-02 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-04-01 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-03-31 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-03-30 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-03-27 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-03-26 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-03-25 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-03-24 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-03-23 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-03-20 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-03-19 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-03-18 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-03-17 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-03-16 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-03-13 | 2.4289元 | 2.4289元 |
| 2026-03-12 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-03-11 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-03-10 | 2.5054元 | 2.5054元 |
| 2026-03-09 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-03-06 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-03-05 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2026-03-04 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-03-03 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-03-02 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-02-27 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-02-26 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-02-25 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2026-02-24 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-02-13 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-02-12 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-02-11 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-02-10 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-02-09 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-02-06 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-02-05 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-02-04 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-02-03 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-02-02 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-01-30 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-01-29 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-01-28 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-01-27 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-01-26 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-01-23 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-01-22 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-01-21 | 2.0485元 | 2.0485元 |