易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7341元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率302.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.87% (398 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3.7341元 | 3.7341元 |
| 2026-09-16 | 3.7449元 | 3.7449元 |
| 2026-09-15 | 3.5692元 | 3.5692元 |
| 2026-09-14 | 3.5628元 | 3.5628元 |
| 2026-09-11 | 3.6438元 | 3.6438元 |
| 2026-09-10 | 3.6351元 | 3.6351元 |
| 2026-09-09 | 3.6587元 | 3.6587元 |
| 2026-09-08 | 3.6061元 | 3.6061元 |
| 2026-09-07 | 3.6327元 | 3.6327元 |
| 2026-09-04 | 3.3421元 | 3.3421元 |
| 2026-09-03 | 3.4011元 | 3.4011元 |
| 2026-09-02 | 3.4156元 | 3.4156元 |
| 2026-09-01 | 3.4651元 | 3.4651元 |
| 2026-08-31 | 3.5735元 | 3.5735元 |
| 2026-08-28 | 3.5587元 | 3.5587元 |
| 2026-08-27 | 3.6342元 | 3.6342元 |
| 2026-08-26 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-08-25 | 3.4408元 | 3.4408元 |
| 2026-08-24 | 3.4166元 | 3.4166元 |
| 2026-08-21 | 3.5407元 | 3.5407元 |
| 2026-08-20 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-08-19 | 3.4069元 | 3.4069元 |
| 2026-08-18 | 3.7322元 | 3.7322元 |
| 2026-08-17 | 3.7788元 | 3.7788元 |
| 2026-08-14 | 3.5792元 | 3.5792元 |
| 2026-08-13 | 3.4803元 | 3.4803元 |
| 2026-08-12 | 3.4649元 | 3.4649元 |
| 2026-08-11 | 3.3185元 | 3.3185元 |
| 2026-08-10 | 3.3124元 | 3.3124元 |
| 2026-08-07 | 3.3793元 | 3.3793元 |
| 2026-08-06 | 3.2722元 | 3.2722元 |
| 2026-08-05 | 3.2224元 | 3.2224元 |
| 2026-08-04 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-08-03 | 2.8412元 | 2.8412元 |
| 2026-07-31 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-07-30 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-07-29 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-07-28 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-07-27 | 3.4331元 | 3.4331元 |
| 2026-07-24 | 3.3106元 | 3.3106元 |
| 2026-07-23 | 3.3774元 | 3.3774元 |
| 2026-07-22 | 3.4331元 | 3.4331元 |
| 2026-07-21 | 3.5975元 | 3.5975元 |
| 2026-07-20 | 3.2816元 | 3.2816元 |
| 2026-07-17 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-07-16 | 3.7485元 | 3.7485元 |
| 2026-07-15 | 3.9055元 | 3.9055元 |
| 2026-07-14 | 4.0070元 | 4.0070元 |
| 2026-07-13 | 3.8155元 | 3.8155元 |
| 2026-07-10 | 3.9699元 | 3.9699元 |