易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9699元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率29.41% (544 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.9699元 | 3.9699元 |
| 2026-07-09 | 4.1880元 | 4.1880元 |
| 2026-07-08 | 3.9407元 | 3.9407元 |
| 2026-07-07 | 3.9442元 | 3.9442元 |
| 2026-07-06 | 3.9375元 | 3.9375元 |
| 2026-07-03 | 4.0009元 | 4.0009元 |
| 2026-07-02 | 4.0117元 | 4.0117元 |
| 2026-07-01 | 4.4226元 | 4.4226元 |
| 2026-06-30 | 4.5661元 | 4.5661元 |
| 2026-06-29 | 4.3701元 | 4.3701元 |
| 2026-06-26 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-06-25 | 4.6520元 | 4.6520元 |
| 2026-06-24 | 4.4794元 | 4.4794元 |
| 2026-06-23 | 4.4390元 | 4.4390元 |
| 2026-06-22 | 4.6916元 | 4.6916元 |
| 2026-06-18 | 4.4670元 | 4.4670元 |
| 2026-06-17 | 4.3332元 | 4.3332元 |
| 2026-06-16 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2026-06-15 | 4.1307元 | 4.1307元 |
| 2026-06-12 | 3.7675元 | 3.7675元 |
| 2026-06-11 | 3.8046元 | 3.8046元 |
| 2026-06-10 | 3.8291元 | 3.8291元 |
| 2026-06-09 | 3.9901元 | 3.9901元 |
| 2026-06-08 | 3.7681元 | 3.7681元 |
| 2026-06-05 | 3.8213元 | 3.8213元 |
| 2026-06-04 | 3.9908元 | 3.9908元 |
| 2026-06-03 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-06-02 | 3.7969元 | 3.7969元 |
| 2026-06-01 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-05-29 | 3.7511元 | 3.7511元 |
| 2026-05-28 | 3.8132元 | 3.8132元 |
| 2026-05-27 | 3.7186元 | 3.7186元 |
| 2026-05-26 | 3.6843元 | 3.6843元 |
| 2026-05-25 | 3.7708元 | 3.7708元 |
| 2026-05-22 | 3.6596元 | 3.6596元 |
| 2026-05-21 | 3.5117元 | 3.5117元 |
| 2026-05-20 | 3.6899元 | 3.6899元 |
| 2026-05-19 | 3.6175元 | 3.6175元 |
| 2026-05-18 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2026-05-15 | 3.6152元 | 3.6152元 |
| 2026-05-14 | 3.7412元 | 3.7412元 |
| 2026-05-13 | 3.8202元 | 3.8202元 |
| 2026-05-12 | 3.7047元 | 3.7047元 |
| 2026-05-11 | 3.6193元 | 3.6193元 |
| 2026-05-08 | 3.4948元 | 3.4948元 |
| 2026-05-07 | 3.4703元 | 3.4703元 |
| 2026-05-06 | 3.2828元 | 3.2828元 |
| 2026-04-30 | 3.2007元 | 3.2007元 |
| 2026-04-29 | 3.2015元 | 3.2015元 |
| 2026-04-28 | 3.1629元 | 3.1629元 |