易方达远见成长混合A (010115.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7186元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率363.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.53% (576 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达远见成长混合C |
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 894.29万元 | 1.20% | 149.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,768.30万元 | 1.20% | 294.72万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 905.17万元 | 1.20% | 150.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |