西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0470元 (2026-03-26) 基金经理葛山计旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-03) 持仓换手率791.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6641 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,340.94万 | 3,202.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,021.40万 | 963.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,965.85万 | 1,866.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,864.17万 | 2,761.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,552.00万 | 3,391.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,067.08万 | 1,962.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,128.99万 | 2,168.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,168.46万 | 1,178.00万元 | -- |