西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率197.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6770 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.04万元 | 0.60% | 6.01万元 | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 21.89万元 | 0.60% | 5.47万元 | 0.15% |
| 2025-12-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.35万元 | 0.60% | 3.59万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 28.51万元 | 0.60% | 7.13万元 | 0.15% |