西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率188.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6689 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |