西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率188.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6636 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |