西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率197.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6770 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-19 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |