西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0540元 (2026-02-05) 基金经理葛山计旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-03) 持仓换手率791.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6545 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |