西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率197.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6770 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,428.04万 | 8.85% |
| (其中) 股票 | 1,428.04万 | 8.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,899.41万 | 61.35% |
| (其中) 债券 | 9,899.41万 | 61.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,296.79万 | 26.63% |
| 4 | 其他资产 | 511.03万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,128.56万 | 6.99% |
| 采矿业 | 119.92万 | 0.74% |
| 金融业 | 67.60万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.56万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 77.51万 | 0.48% |
| 电信服务 | 11.20万 | 0.07% |
| 能源 | 1.92万 | 0.01% |
| 消费者非必需品 | 1.25万 | 0.008% |
| 医疗保健 | 7,334.00 | 0.005% |
| 工业 | 5,871.00 | 0.004% |
| 基础材料 | 2,134.00 | 0.001% |
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