西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率188.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6689 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,044.45万 | 9.39% |
| (其中) 股票 | 1,044.45万 | 9.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,204.48万 | 73.75% |
| (其中) 债券 | 8,204.48万 | 73.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,773.92万 | 15.95% |
| 4 | 其他资产 | 101.76万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 820.09万 | 7.37% |
| 金融业 | 96.31万 | 0.87% |
| 采矿业 | 36.37万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.70万 | 0.13% |
| 建筑业 | 13.03万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.73万 | 0.06% |
| 综合 | 2.42万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,794.00 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,171.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 47.01万 | 0.42% |
| 能源 | 4.94万 | 0.04% |
| 消费者非必需品 | 1.63万 | 0.01% |
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