西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0360元 (2025-12-18) 基金经理葛山计旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-03) 持仓换手率791.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6544 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337.58万 | 17.45% |
| (其中) 股票 | 337.58万 | 17.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,459.20万 | 75.45% |
| (其中) 债券 | 1,459.20万 | 75.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.46万 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 17.85万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.45%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 169.19万 | 8.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.99万 | 7.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.02万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 8.38万 | 0.43% |
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