西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-02-04) 基金经理葛山计旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-03) 持仓换手率791.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6542 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券C |
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,842.76万 | 11.51% |
| (其中) 股票 | 1,842.76万 | 11.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,967.71万 | 62.27% |
| (其中) 债券 | 9,967.71万 | 62.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,460.23万 | 21.62% |
| 4 | 其他资产 | 737.38万 | 4.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,165.27万 | 7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.29万 | 1.01% |
| 金融业 | 123.21万 | 0.77% |
| 建筑业 | 84.38万 | 0.53% |
| 采矿业 | 45.11万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.08万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.01万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.49%) |
|---|---|---|
| 工业 | 89.29万 | 0.56% |
| 金融 | 82.06万 | 0.51% |
| 消费者非必需品 | 67.07万 | 0.42% |
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