西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8053元 (2026-01-26) 基金经理胡超周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% (8423 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合A |
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-01-23 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-01-22 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-01-21 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-01-20 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-01-19 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-01-16 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-01-15 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-01-14 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-01-13 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-01-12 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-01-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-01-08 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-01-07 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-01-05 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-12-31 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2025-12-30 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-12-29 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-12-26 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-25 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-12-24 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-23 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-12-22 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2025-12-19 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-12-18 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-17 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-16 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-12-15 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2025-12-12 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-12-11 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-10 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-12-09 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-08 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-12-05 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-12-04 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-12-03 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2025-12-02 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2025-12-01 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2025-11-28 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-11-27 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-11-26 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-11-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-11-24 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2025-11-21 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2025-11-20 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-11-19 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2025-11-18 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-11-17 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2025-11-14 | 0.7577元 | 0.7577元 |