西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7647元 (2025-12-23) 基金经理胡超周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (8282 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合A |
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,622.09万 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 2,622.09万 | 90.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 265.51万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 24.63万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 85.07万 | 2.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.12%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,532.90万 | 52.64% |
| 基础材料 | 202.42万 | 6.95% |
| 电信服务 | 192.69万 | 6.62% |
| 消费者非必需品 | 168.22万 | 5.78% |
| 工业 | 136.49万 | 4.69% |
| 房地产 | 109.88万 | 3.77% |
| 能源 | 101.78万 | 3.49% |
| 信息技术 | 56.85万 | 1.95% |
| 医疗保健 | 24.65万 | 0.85% |
| 消费者常用品 | 11.15万 | 0.38% |
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