西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7724元 (2026-02-27) 基金经理胡超周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8521 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合A |
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,417.26万 | 79.51% |
| (其中) 股票 | 2,417.26万 | 79.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 615.22万 | 20.24% |
| 3 | 其他资产 | 7.78万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.90%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 179.29万 | 5.90% |
| 租赁和商务服务业 | 79.79万 | 2.62% |
| 制造业 | 42.04万 | 1.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.60%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,509.76万 | 49.66% |
| 消费者非必需品 | 154.88万 | 5.09% |
| 工业 | 122.41万 | 4.03% |
| 电信服务 | 119.03万 | 3.92% |
| 基础材料 | 101.98万 | 3.35% |
| 能源 | 36.49万 | 1.20% |
| 房地产 | 36.00万 | 1.18% |
| 医疗保健 | 35.59万 | 1.17% |
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