西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7724元 (2026-02-27) 基金经理胡超周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8549 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.75元 | 1,331.29万 | 1,774.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 971.01万 | 1,353.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1,059.17万 | 1,724.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1,058.44万 | 1,776.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 1,076.16万 | 2,082.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1,611.64万 | 2,806.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,517.00万 | 3,106.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,322.20万 | 2,627.58万元 | -- |