西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-08-28 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-08-27 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-08-26 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-08-25 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-08-24 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-08-21 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-08-20 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-08-19 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-08-18 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-17 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-08-14 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-08-13 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-08-12 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-08-11 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-08-10 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-08-07 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-08-06 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-08-05 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-08-04 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-08-03 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-07-31 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-07-30 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-07-29 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-07-28 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-07-27 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-07-24 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-23 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-07-22 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-07-21 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-07-20 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-07-17 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-07-16 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-07-15 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-07-14 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-07-13 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-07-10 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-09 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-07-08 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-07-07 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-07-06 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-07-03 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-07-02 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-07-01 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-30 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-06-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-26 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-06-25 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-06-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-23 | 0.6552元 | 0.6552元 |