西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超周晶晶基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7037元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8687 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合(008861) |
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-05-14 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-05-13 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-12 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-11 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-08 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-05-07 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-05-06 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-04-30 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-29 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-04-28 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-04-27 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-24 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-04-23 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-04-22 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-21 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-04-20 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-04-17 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-16 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-04-15 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-04-14 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-04-13 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-04-10 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-04-09 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-04-08 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-04-07 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-04-03 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-02 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-01 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-03-31 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-03-30 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-03-27 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-03-26 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-03-25 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-24 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-03-23 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-03-20 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-03-19 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-03-18 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-03-17 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-03-16 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-03-13 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-03-12 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-03-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-03-10 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-09 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-03-06 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-03-05 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-03-04 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-03-03 | 0.7516元 | 0.7516元 |