西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7647元 (2025-12-23) 基金经理胡超周晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (8282 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-12-22 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2025-12-19 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-12-18 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-17 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-16 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-12-15 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2025-12-12 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-12-11 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-10 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-12-09 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-08 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-12-05 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-12-04 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-12-03 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2025-12-02 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2025-12-01 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2025-11-28 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-11-27 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-11-26 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-11-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-11-24 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2025-11-21 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2025-11-20 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-11-19 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2025-11-18 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-11-17 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2025-11-14 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-11-13 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-11-12 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-11-11 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-11-10 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2025-11-07 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-11-06 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-11-05 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2025-11-04 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-11-03 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2025-10-31 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2025-10-30 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-10-29 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-10-28 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-10-27 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-10-24 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2025-10-23 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2025-10-22 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-10-21 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2025-10-20 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-10-17 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-10-16 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-10-15 | 0.7328元 | 0.7328元 |