西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超周晶晶基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6569元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (8733 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得港股通新机遇混合(008861) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-07-08 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-07-07 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-07-06 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-07-03 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-07-02 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-07-01 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-30 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-06-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-26 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-06-25 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-06-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-23 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-06-22 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-18 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-06-17 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-06-16 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-06-15 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-06-12 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-11 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-06-10 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-08 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-06-05 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-06-04 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-03 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-06-02 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-06-01 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-29 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-05-28 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-05-27 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-05-26 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-05-25 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-22 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-21 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-05-20 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-05-19 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-05-18 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-05-15 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-05-14 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-05-13 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-05-12 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-11 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-08 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-05-07 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-05-06 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-04-30 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-29 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-04-28 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-04-27 | 0.6959元 | 0.6959元 |