泰康浩泽混合A(010081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,231.69万 | 19.84% |
| (其中) 股票 | 1,231.69万 | 19.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,369.09万 | 54.27% |
| (其中) 债券 | 3,369.09万 | 54.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 680.00万 | 10.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 141.75万 | 2.28% |
| 5 | 其他资产 | 786.04万 | 12.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 910.24万 | 14.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.62万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.91万 | 1.54% |
| 金融业 | 5.64万 | 0.09% |
| 建筑业 | 5.44万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 54.55万 | 0.88% |
| B 消费者非必需品 | 27.01万 | 0.44% |
| G 工业 | 13.85万 | 0.22% |
| F 医疗保健 | 8.08万 | 0.13% |
| I 电信服务 | 5.27万 | 0.08% |
| K 房地产 | 625.00 | 0.001% |
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