泰康浩泽混合A(010081) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6,841.22万 | 6,213.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8,356.92万 | 7,876.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9,254.02万 | 8,734.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.74亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.08亿 | 3.12亿元 | -- |