泰康浩泽混合A(010081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-31 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |