泰康浩泽混合A(010081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |