泰康浩泽混合A(010081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-20 | 1.0779元 | 1.0779元 |