湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏徐若旭基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8041元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (8216 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合(010076) |
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湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-09 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-07-08 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-07 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-06 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-03 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-02 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-07-01 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-30 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-29 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-26 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-25 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-23 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-06-22 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-06-18 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-17 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-16 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-15 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-12 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-11 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-10 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-09 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-08 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-04 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-02 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-01 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-29 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-05-28 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-27 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-26 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-19 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-18 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-15 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-14 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-11 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-08 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-07 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-06 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-30 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-29 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-04-28 | 0.8062元 | 0.8062元 |