湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9351元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7910 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合(010076) |
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湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-05-19 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-18 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-15 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-05-14 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-11 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-08 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-07 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-06 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-04-30 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-29 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-04-28 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-27 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-04-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-04-23 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-22 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-04-20 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-17 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-16 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-15 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-14 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-04-13 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-09 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-08 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-07 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-04-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-01 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-30 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-03-27 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-03-26 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-03-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-24 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-23 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-03-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-19 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-18 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-17 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-16 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-03-13 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-12 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-11 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |