湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9046元 (2026-02-10) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (8103 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.42万元 | 1.20% | 1.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 68.16万元 | 1.20% | 11.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.22万元 | 1.20% | 8.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |