湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8082元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (8196 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-09 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-08 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-07 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-04-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-01 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-30 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-03-27 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-03-26 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-03-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-24 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-23 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-03-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-19 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-18 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-17 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-16 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-03-13 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-12 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-11 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-09 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-06 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-05 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-04 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-02-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-02-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-02-25 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-24 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-02-13 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-02-12 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-02-11 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-02-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-02-06 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-02-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-02-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-02-03 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-02-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-01-30 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-01-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-01-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-27 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-01-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-22 | 0.9312元 | 0.9312元 |