湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9046元 (2026-02-10) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (8103 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合A |
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湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-02-06 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-02-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-02-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-02-03 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-02-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-01-30 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-01-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-01-28 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-27 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-01-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-22 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-01-20 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-01-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-01-16 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-15 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-01-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-01-13 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-12 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-08 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-07 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-01-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-31 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-29 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-24 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-12-23 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-12-19 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-12-18 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-12-17 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-16 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-12-15 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-12 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-12-11 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-12-10 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-09 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-08 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2025-12-05 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-04 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-03 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-02 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-01 | 0.8363元 | 0.8363元 |