湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8971元 (2026-02-11) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (8125 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合A |
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湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,843.99万 | 77.88% |
| (其中) 股票 | 1,843.99万 | 77.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.91万 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 90.91万 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 431.62万 | 18.23% |
| 4 | 其他资产 | 1.17万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,765.73万 | 74.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.26万 | 3.31% |
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