湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏徐若旭基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8041元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (8216 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合(010076) |
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湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 678.48万 | 876.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 840.01万 | 933.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,243.64万 | 1,284.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 667.06万 | 975.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 690.17万 | 1,020.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 715.56万 | 1,061.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 787.09万 | 1,121.53万元 | -- |