湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8332元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (8226 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合A |
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湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 840.01万 | 933.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,243.64万 | 1,284.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 667.06万 | 975.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 690.17万 | 1,020.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 715.56万 | 1,061.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 787.09万 | 1,121.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,542.23万 | 2,319.15万元 | -- |