湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8914元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率458.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (8181 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-13 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-12 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-08 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-07 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-06 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-30 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-29 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-04-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-04-27 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-04-24 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-04-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-22 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-21 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-20 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-17 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-04-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-04-15 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-14 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-04-13 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-04-10 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-04-09 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-04-08 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-07 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-03 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-02 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-31 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-03-30 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-27 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-03-25 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-03-23 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-03-20 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-03-19 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-03-18 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-17 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-16 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-03-13 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-12 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-03-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-10 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-09 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-05 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-04 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-02 | 0.8942元 | 0.8942元 |