湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏徐若旭基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8231元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (8167 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.42万元 | 1.20% | 1.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 68.16万元 | 1.20% | 11.36万元 | 0.20% |