湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8792元 (2025-12-26) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率458.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (7829 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,680.16万 | 1,700.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1,196.32万 | 1,716.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,226.26万 | 1,781.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1,342.19万 | 1,956.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2,263.52万 | 3,173.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,932.02万 | 4,343.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,399.78万 | 4,585.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 4,262.17万 | 5,828.21万元 | -- |