湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏徐若旭基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7877元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (8167 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,480.91万 | 79.49% |
| (其中) 股票 | 1,480.91万 | 79.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.19万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 91.19万 | 4.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 93.90万 | 5.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 196.42万 | 10.54% |
| 5 | 其他资产 | 6,489.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,427.22万 | 76.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.70万 | 2.88% |
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