湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8225元 (2025-12-16) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率458.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (7872 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,519.89万 | 84.31% |
| (其中) 股票 | 2,519.89万 | 84.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.57万 | 3.03% |
| (其中) 债券 | 90.57万 | 3.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 373.22万 | 12.49% |
| 4 | 其他资产 | 5.13万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,399.74万 | 80.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.15万 | 4.02% |
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