湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏徐若旭基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6780元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率247.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8632 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,450.22万 | 79.39% |
| (其中) 股票 | 1,450.22万 | 79.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 267.40万 | 14.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.94万 | 5.96% |
| 4 | 其他资产 | 2,358.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,271.03万 | 69.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.23万 | 6.36% |
| 采矿业 | 62.97万 | 3.45% |
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