湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏徐若旭基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8231元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (8167 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-08 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-07 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-02 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-01 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-30 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-29 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-26 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-25 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-22 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-16 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-15 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-12 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-11 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-10 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-08 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-04 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-03 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-02 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-01 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-05-29 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-05-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-20 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-18 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-15 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-13 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-12 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-08 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-07 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-06 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-30 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-29 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-04-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |