湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8280元 (2025-12-18) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率458.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (7926 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-12-17 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-16 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-12-15 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-12 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-11 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-10 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-09 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-12-08 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-12-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-04 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-03 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-02 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-12-01 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-11-28 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-11-27 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-11-26 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2025-11-25 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-11-24 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2025-11-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-11-20 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-11-19 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-11-18 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-11-17 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-11-14 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-11-13 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-11-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-11-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-11-10 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-11-07 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-11-06 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-05 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-11-04 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-03 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-10-31 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-10-30 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-10-29 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-10-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-10-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-10-24 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-10-23 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-22 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-10-21 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-10-20 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-10-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-10-16 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-10-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-10-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-10-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-10-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |