湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9244元 (2026-02-10) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率458.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (8014 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-02-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-02-06 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-02-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-02-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-02-02 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-01-30 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-01-29 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-28 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-01-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-21 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-20 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-01-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-16 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-01-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-01-14 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-01-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-01-12 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-01-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-01-07 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-01-06 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-01-05 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-31 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-30 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-29 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-26 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-12-25 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-24 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-12-23 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-12-22 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-19 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-12-18 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-12-17 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-16 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-12-15 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-12 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-11 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-10 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-09 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-12-08 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-12-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-04 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-03 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-02 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-12-01 | 0.8540元 | 0.8540元 |