湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏徐若旭基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6780元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率247.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8632 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长弘灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-09-02 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-09-01 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-31 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-08-28 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-08-27 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-08-26 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-08-25 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-08-24 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-08-21 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-08-20 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-08-19 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-08-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-08-17 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-08-14 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-08-13 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-08-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-11 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-08-10 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-08-07 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-08-06 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-08-05 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-08-04 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-08-03 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-07-31 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-07-30 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-07-29 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-07-28 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-27 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-24 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-23 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-07-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-07-21 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-07-20 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-07-17 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-07-16 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-07-15 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-14 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-07-10 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-08 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-07 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-02 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-01 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-30 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-29 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-26 | 0.8234元 | 0.8234元 |