工银双盈债券A(010068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |