工银双盈债券A(010068) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.10亿 | 30.17% |
| (其中) 股票 | 24.10亿 | 30.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 53.78亿 | 67.33% |
| (其中) 债券 | 53.78亿 | 67.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,162.49万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.92亿 | 8.66% |
| 金融业 | 1.94亿 | 2.43% |
| 采矿业 | 9,226.93万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,524.32万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,447.36万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,675.70万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 2,871.31万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,614.16万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,987.04万 | 0.25% |
| 建筑业 | 1,523.71万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 796.05万 | 0.10% |
| 房地产业 | 794.41万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.01%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 4.50亿 | 5.64% |
| 信息技术 Information Technology | 3.36亿 | 4.21% |
| 通信服务 Communication Services | 2.39亿 | 3.00% |
| 保健 Health Care | 1.27亿 | 1.59% |
| 房地产 Real Estate | 2,293.90万 | 0.29% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 1,660.11万 | 0.21% |
| 工业 Industrials | 718.93万 | 0.09% |
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