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概况
announcement
工银双盈债券A
(010068.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-09
总资产规模
53.67亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0714
元
(
2025-12-30
)
基金经理
谷青春
黄诗原
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-12
)
持仓换手率
1.78%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.37%
(6255 / 7160)
相关基金:
主从基金:
工银双盈债券C
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工银双盈债券A(010068) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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工银双盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
53.67亿
48.74亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.02亿
9,609.19万
元
--
2025-03-31
1.05
元
1.06亿
1.01亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.18亿
1.11亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
1.38亿
1.32亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
1.50亿
1.45亿
元
--
2024-03-31
--
1.67亿
1.64亿
元
--