工银双盈债券A(010068) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 92.43亿 | 86.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 53.67亿 | 48.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,609.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.38亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.50亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.64亿元 | -- |