工银双盈债券A(010068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |