工银双盈债券A(010068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-31 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |