工银双盈债券A(010068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |