工银双盈债券A(010068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |