工银双盈债券A (010068.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模53.67亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2025-12-31) 基金经理谷青春黄诗原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率1.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6283 / 7191)
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工银双盈债券A(010068) - 历史分红派息及拆分数据列表

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