工银双盈债券A (010068.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理谷青春黄诗原基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模116.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6661 / 7262)
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工银双盈债券A(010068) - 历史分红派息及拆分数据列表

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