平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4096元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-05-29) 持仓换手率135.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4082 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-08 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-07 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-06 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-03 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-02 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-01 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-30 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-29 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-26 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-25 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-23 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-22 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-18 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-17 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-16 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-15 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-12 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-10 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-08 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-05 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-04 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-03 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-01 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-29 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-28 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-27 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-22 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-21 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-20 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-18 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-14 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-13 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-11 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-06 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-30 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-29 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |