平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3866元 (2026-04-01) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-12-31) 持仓换手率135.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3654 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 49.56亿 | 35.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 50.90亿 | 36.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 44.71亿 | 32.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 33.48亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 10.02亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 2.09亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 7,779.61万 | 6,154.76万元 | -- |