平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3764元 (2025-12-11) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 持仓换手率117.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3389 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 50.90亿 | 36.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 44.71亿 | 32.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 33.48亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 10.02亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 2.09亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 7,779.61万 | 6,154.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,009.80万 | 4,066.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4,765.03万 | 4,066.07万元 | -- |