平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4104元 (2026-01-27) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 持仓换手率117.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (4085 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.04亿 | 6.68% |
| (其中) 股票 | 6.04亿 | 6.68% | |
| 2 | 基金投资 | 3.15亿 | 3.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 78.03亿 | 86.35% |
| (其中) 债券 | 78.03亿 | 86.35% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 4,000.48万 | 0.44% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2.49亿 | 2.75% |
| 6 | 其他资产 | 2,588.47万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 3.60% |
| 采矿业 | 6,454.25万 | 0.71% |
| 金融业 | 5,483.60万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,180.67万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,037.36万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,789.17万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882.86万 | 0.10% |
| 建筑业 | 590.19万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,672.19万 | 0.30% |
| 原材料 | 1,553.08万 | 0.17% |
| 能源 | 1,390.38万 | 0.15% |
| 信息科技 | 929.44万 | 0.10% |
| 工业 | 660.89万 | 0.07% |
| 电信服务 | 605.95万 | 0.07% |
| 非周期性消费品 | 571.38万 | 0.06% |
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