平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4123元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-05-29) 持仓换手率135.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4132 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 1.83% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 1.83% | |
| 2 | 基金投资 | 94.49万 | 0.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 67.39亿 | 92.06% |
| (其中) 债券 | 67.39亿 | 92.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.96亿 | 4.04% |
| 5 | 其他资产 | 1.51亿 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,260.36万 | 0.58% |
| 金融业 | 3,962.95万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,027.43万 | 0.28% |
| 采矿业 | 1,011.43万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 11.02万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 788.31万 | 0.11% |
| 原材料 | 627.49万 | 0.09% |
| 能源 | 613.12万 | 0.08% |
| 金融 | 125.44万 | 0.02% |
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