平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3778元 (2025-12-10) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 持仓换手率117.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3363 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-09 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-08 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-05 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-04 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-03 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-02 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-12-01 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-11-28 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-27 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-11-26 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-11-25 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-11-24 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-11-21 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-11-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-11-19 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-11-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-17 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-14 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-13 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-11-12 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-11 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-11-10 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-11-07 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-11-06 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-11-05 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-04 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-03 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-10-31 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-10-30 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-10-29 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-28 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-10-27 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-10-24 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-10-23 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-10-22 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-10-21 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-10-20 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-10-17 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-10-16 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-10-15 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-10-14 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-10-13 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-10-10 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-10-09 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-09-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-09-29 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-09-26 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-09-25 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-09-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |