平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3859元 (2026-03-31) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-12-31) 持仓换手率135.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3482 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-30 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-27 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-26 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-25 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-24 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-23 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-19 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-18 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-17 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-13 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-12 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-10 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-09 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-06 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-05 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-03-04 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-03 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-02 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-02-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-02-26 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-02-25 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-24 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-02-13 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-12 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-02-11 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-10 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-09 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-06 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-05 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-04 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-02-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-02 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-30 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-01-29 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-01-28 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-27 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-26 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-01-23 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-21 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-20 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-19 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-01-16 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-15 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-14 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-13 | 1.3977元 | 1.3977元 |