平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4145元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-05-29) 持仓换手率135.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4180 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-01 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-29 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-28 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-27 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-22 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-21 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-20 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-18 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-14 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-13 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-11 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-06 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-30 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-29 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-24 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-21 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-20 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-17 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-15 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-14 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-13 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-10 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-09 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-08 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-04-07 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-03 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-02 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-01 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-31 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-30 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-27 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-26 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-25 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-24 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-23 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-19 | 1.3906元 | 1.3906元 |