平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3778元 (2025-12-10) 基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-08-23) 持仓换手率117.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3405 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞兴一年定开混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 1,139.64万元 | 0.60% | 303.90万元 | 0.16% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 130.33万元 | 0.60% | 34.38万元 | 0.16% |
| 2024-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 23.05万元 | 0.60% | 5.77万元 | 0.16% |
| 2024-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 42.99万元 | 0.80% | 10.75万元 | 0.20% |