万家健康产业混合C (010055.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王霄音基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6309元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% (8820 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家健康产业混合(010054) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家健康产业混合C(010055) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |