万家健康产业混合C(010055) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75元 | 951.34万 | 1,263.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 1,963.03万 | 2,774.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,034.26万 | 2,821.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 4,162.33万 | 6,035.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.28亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1.23亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.70亿 | 1.77亿元 | -- |