万家健康产业混合C (010055.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王霄音基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5879元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% (8852 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家健康产业混合(010054) |
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万家健康产业混合C(010055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-06-24 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-06-23 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-06-22 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-06-18 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-06-17 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-06-16 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-06-15 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-06-12 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-11 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-06-10 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-06-09 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-06-08 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-06-05 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-06-04 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-06-03 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-06-02 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-06-01 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-05-29 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-05-28 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-05-27 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-05-26 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-05-25 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-05-22 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-05-21 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-05-20 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-05-19 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-05-18 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-05-15 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-14 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-05-13 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-05-12 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-05-11 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-05-08 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-05-07 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-05-06 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-04-30 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-04-29 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-04-28 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-27 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-04-24 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-04-23 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-04-22 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-04-21 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-04-20 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-04-17 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-04-16 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-15 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-04-14 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-04-13 | 0.6403元 | 0.6403元 |