万家健康产业混合C(010055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2025-12-15 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2025-12-12 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2025-12-11 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2025-12-10 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2025-12-09 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2025-12-08 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-12-05 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-12-04 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2025-12-03 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-12-02 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-12-01 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2025-11-28 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2025-11-27 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2025-11-26 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2025-11-25 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2025-11-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2025-11-21 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2025-11-20 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-11-19 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2025-11-18 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-11-17 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2025-11-14 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-11-13 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2025-11-12 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-11-11 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2025-11-10 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2025-11-07 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-11-06 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2025-11-05 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-11-04 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-11-03 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2025-10-31 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-10-30 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2025-10-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-10-28 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-10-27 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-10-24 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-10-23 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-10-22 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-10-21 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-10-20 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-10-17 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2025-10-16 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-10-15 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2025-10-14 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-10-13 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2025-10-10 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-10-09 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-09-30 | 0.7531元 | 0.7531元 |