万家健康产业混合C(010055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-04-29 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-04-28 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-27 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-04-24 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-04-23 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-04-22 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-04-21 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-04-20 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-04-17 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-04-16 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-15 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-04-14 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-04-13 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-04-10 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-04-09 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-04-08 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-04-07 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-04-03 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-04-02 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-04-01 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-03-31 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-03-30 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-03-27 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-03-26 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-03-25 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-24 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-03-23 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-03-20 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-03-19 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-03-18 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-03-17 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-03-16 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-03-13 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-03-12 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-03-11 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-03-10 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-03-09 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-03-06 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-03-05 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-03-04 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-03-03 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-02 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-02-27 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-02-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-02-25 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-02-24 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-02-13 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-02-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-02-11 | 0.7374元 | 0.7374元 |