安信聚利增强债券B (010053.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3471元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1470 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信聚利增强债券(006839) 、安信聚利增强债券C |
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安信聚利增强债券B(010053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-13 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-12 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-11 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-07 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-30 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-29 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-28 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-24 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-23 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-22 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-21 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-16 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-15 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-10 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-08 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-07 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-03 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-02 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-01 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-30 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-25 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-19 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-18 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-17 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-13 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-12 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-11 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-06 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-04 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-02 | 1.3526元 | 1.3526元 |