安信聚利增强债券B (010053.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模8.30亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3063元 (2025-12-26) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1780 / 7153)
相关基金:	主从基金: 安信聚利增强债券A 、安信聚利增强债券C
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安信聚利增强债券B(010053) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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安信聚利增强债券B.(010053) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信聚利增强债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.28元	8.30亿	6.50亿元	--
2025-06-30	1.22元	1.03亿	8,442.93万元	--
2025-03-31	1.20元	4,084.67万	3,415.85万元	--