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公告
安信聚利增强债券B
(010053.jj )
申
基金经理
梁冰哲
柴迪伊
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-18
总资产规模
61.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3487
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.81%
(1479 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信聚利增强债券A
、
安信聚利增强债券C
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安信聚利增强债券B(010053) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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安信聚利增强债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.35
元
61.46亿
45.56亿
元
--
2026-03-31
1.33
元
68.95亿
51.95亿
元
--
2025-12-31
1.31
元
25.83亿
19.78亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
8.30亿
6.50亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
1.03亿
8,442.93万
元
--
2025-03-31
1.20
元
4,084.67万
3,415.85万
元
--