估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信聚利增强债券B
(010053.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-18
总资产规模
25.83亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3383
元
(
2026-02-13
)
基金经理
梁冰哲
柴迪伊
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.06%
(1439 / 7215)
相关基金:
主从基金:
安信聚利增强债券A
、
安信聚利增强债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
安信聚利增强债券B(010053) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
安信聚利增强债券B.(010053) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
安信聚利增强债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.31
元
25.83亿
19.78亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
8.30亿
6.50亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
1.03亿
8,442.93万
元
--
2025-03-31
1.20
元
4,084.67万
3,415.85万
元
--