安信聚利增强债券B (010053.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模25.83亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3329元 (2026-04-09) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1514 / 7238)
相关基金:	主从基金: 安信聚利增强债券A 、安信聚利增强债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

安信聚利增强债券B(010053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

安信聚利增强债券B历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-25	--	0.70%	--	0.20%
2024-06-28	--	0.70%	--	0.20%