安信聚利增强债券B(010053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,301.30万元 | 0.70% | 2,086.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 7,301.30万元 | 0.70% | 2,086.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,657.51万元 | 0.70% | 473.57万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,657.51万元 | 0.70% | 473.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 104.19万元 | 0.70% | 29.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 104.19万元 | 0.70% | 29.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.23万元 | 0.70% | 9.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.23万元 | 0.70% | 9.49万元 | 0.20% |