安信聚利增强债券B(010053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-11 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-10 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-09 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-06 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-05 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-04 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-03 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-02 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-01-30 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-29 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-28 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-27 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-26 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-23 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-21 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-20 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-16 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-14 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-12 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-09 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-08 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-07 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-05 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-31 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-30 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-26 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-24 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-23 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-17 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-16 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-11 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-10 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-04 | 1.2879元 | 1.2879元 |