安信聚利增强债券B(010053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-09-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-09-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-31 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-28 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-24 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-21 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-08-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-19 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-18 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-14 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-13 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-11 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-10 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-07 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-06 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-05 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-08-04 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-08-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-07-31 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-29 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-28 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-27 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-21 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-20 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-16 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-15 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-13 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-09 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-08 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-07 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-03 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-02 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-01 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-30 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-29 | 1.3508元 | 1.3508元 |