安信聚利增强债券B(010053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-08 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-07 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-03 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-02 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-01 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-30 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-25 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-19 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-18 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-17 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-13 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-12 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-11 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-06 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-04 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-02 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-02-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-02-26 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-25 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-02-24 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-13 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-11 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-10 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-09 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-06 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-05 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-04 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-03 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-02 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-01-30 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-29 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-28 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-27 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-26 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-23 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-21 | 1.3298元 | 1.3298元 |