嘉实港股优势混合A(010041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-02 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-09-01 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-31 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-27 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-26 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-14 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-12 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-08-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-04 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-03 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-31 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-30 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-27 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-23 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-21 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-16 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-15 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-14 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-10 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-09 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-07 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-01 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-30 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-29 | 0.8735元 | 0.8735元 |