嘉实港股优势混合A(010041) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 36.13亿 | 30.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 43.08亿 | 43.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 44.15亿 | 47.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 43.35亿 | 48.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 45.88亿 | 50.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 40.97亿 | 50.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.67亿 | 51.10亿元 | -- |