嘉实港股优势混合A (010041.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模36.13亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1060元 (2025-12-19) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率61.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5807 / 8933)
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嘉实港股优势混合A(010041) - 历史分红派息及拆分数据列表

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