嘉实港股优势混合A(010041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |