嘉实港股优势混合A(010041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-10-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-10-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-10-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-10-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-10-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-10-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-10-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-10-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |