嘉实港股优势混合A(010041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-30 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-29 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-26 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-06-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-24 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-22 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-15 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-11 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-10 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-27 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |