嘉实港股优势混合A(010041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |