嘉实港股优势混合A(010041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.07亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 23.07亿 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,474.37万 | 3.77% |
| (其中) 债券 | 9,474.37万 | 3.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,494.60万 | 0.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,928.40万 | 2.75% |
| 5 | 其他资产 | 1,955.44万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,320.00万 | 3.70% |
| 金融业 | 5,229.00万 | 2.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.93%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7.18亿 | 28.55% |
| 原材料 | 3.81亿 | 15.13% |
| 医疗保健 | 2.71亿 | 10.77% |
| 工业 | 2.25亿 | 8.95% |
| 金融 | 2.17亿 | 8.63% |
| 通信服务 | 1.71亿 | 6.79% |
| 信息技术 | 1.52亿 | 6.05% |
| 房地产 | 2,666.51万 | 1.06% |
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