嘉实港股优势混合A(010041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.47亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 16.47亿 | 90.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,553.44万 | 4.14% |
| (其中) 债券 | 7,553.44万 | 4.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,040.33万 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 6,189.92万 | 3.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,586.00万 | 3.61% |
| 金融业 | 5,125.00万 | 2.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4.41亿 | 24.17% |
| 医疗保健 | 2.01亿 | 11.02% |
| 原材料 | 1.81亿 | 9.92% |
| 金融 | 1.78亿 | 9.78% |
| 信息技术 | 1.63亿 | 8.94% |
| 工业 | 1.56亿 | 8.54% |
| 通信服务 | 1.12亿 | 6.14% |
| 房地产 | 9,726.02万 | 5.33% |
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