嘉实港股优势混合A(010041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.74亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 38.74亿 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,676.25万 | 1.81% |
| (其中) 债券 | 7,676.25万 | 1.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.25亿 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 7,362.99万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 4.68% |
| 金融业 | 1.59亿 | 3.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.75%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7.51亿 | 17.68% |
| 原材料 | 5.63亿 | 13.25% |
| 医疗保健 | 5.25亿 | 12.35% |
| 信息技术 | 4.15亿 | 9.77% |
| 通信服务 | 4.12亿 | 9.69% |
| 工业 | 3.81亿 | 8.96% |
| 金融 | 2.99亿 | 7.04% |
| 房地产 | 1.41亿 | 3.32% |
| 公用事业 | 2,948.93万 | 0.69% |
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